Hedging mit Optionen. Es gibt zwei Hauptgründe, warum ein Investor Optionen verwenden, um zu spekulieren und zu hedge. Speculation Sie können an Spekulationen als Wetten auf die Bewegung einer Sicherheit denken Der Vorteil der Optionen ist, dass Sie nicht auf einen Gewinn nur beschränkt Wenn der Markt steigt Wegen der Vielseitigkeit der Optionen, können Sie auch Geld verdienen, wenn der Markt geht oder sogar seitwärts. Speculation ist das Gebiet, in dem das große Geld gemacht wird - und verloren Die Verwendung von Optionen auf diese Weise ist der Grund Optionen haben den Ruf, riskant zu sein Dies ist, weil, wenn Sie eine Option kaufen, müssen Sie richtig in der Bestimmung nicht nur die Richtung der Aktie Bewegung, sondern auch die Größe und das Timing dieser Bewegung Um erfolgreich zu sein, müssen Sie richtig vorhersagen Ob eine Aktie nach oben oder unten gehen wird und wieviel der Preis sich ändern wird, sowie der Zeitrahmen, den es für all das tun wird Und nicht t vergessen Kommissionen Die Kombinationen dieser Faktoren bedeutet, dass die Chancen gegen dich gestapelt sind. So warum? Die Leute spekulieren mit Optionen, wenn die Chancen sind so schief Abgesehen von Vielseitigkeit, es ist alles über die Verwendung von Hebelwirkung Wenn Sie steuern 100 Aktien mit einem Vertrag, es doesn t nehmen viel von einer Preisbewegung, um erhebliche Gewinne zu generieren. Hedging Die andere Funktion von Optionen ist Hedging Denken Sie daran, wie eine Versicherung, wie Sie Ihr Haus oder Auto zu versichern, können Optionen verwendet werden, um Ihre Investitionen gegen einen Abschwung zu versichern Kritiker von Optionen sagen, dass, wenn Sie so unsicher sind, Ihre Aktie auswählen, dass Sie eine Hecke benötigen, Sie sollten nicht die Investition machen Auf der anderen Seite gibt es keinen Zweifel daran, dass Absicherungsstrategien nützlich sein können, vor allem für große Institutionen Auch der einzelne Investor kann profitieren Stellen Sie sich vor, dass Sie die Vorteile von Technologie-Aktien und ihre Oberseite nutzen wollten, aber Sie wollten auch Um irgendwelche Verluste zu begrenzen Durch die Verwendung von Optionen, würden Sie in der Lage sein, Ihren Nachteil zu beschränken, während Sie die volle Oberseite in einer kostengünstigen Weise genießen. Hedging ist oft als eine fortgeschrittene Investitionsstrategie, aber die Prinzipien der Absicherung sind ziemlich einfach Lesen Sie weiter für eine grundlegende Verständnis davon, wie diese Strategie funktioniert und wie es verwendet wird Für eine fortgeschrittenere Abdeckung dieses Themas, lesen Sie, wie Unternehmen verwenden Derivate, um Risk zu hecken. Jahreszeit Hedges Die meisten Menschen haben, ob sie es wissen oder nicht, in Hedging beschäftigt Zum Beispiel, wenn Sie Nehmen Sie die Versicherung ab, um das Risiko zu minimieren, dass eine Verletzung Ihr Einkommen löscht oder Sie eine Lebensversicherung kaufen, um Ihre Familie im Falle Ihres Todes zu unterstützen. Dies ist ein Hecken. Sie zahlen Geld in monatlichen Beträgen für die Deckung, die von einer Versicherung angeboten wird Die Lehrbuch Definition der Absicherung ist eine Investition entnommen, um das Risiko einer anderen Investition zu begrenzen, ist die Versicherung ein Beispiel für eine echte Hedge. Hedging durch das Buch Hedging, in der Wall Street Sinne des Wortes, ist am besten illustriert durch Beispiel Stellen Sie sich vor Dass Sie in die angehende Industrie der Bungee-Cord-Herstellung investieren wollen Sie wissen von einer Firma namens Plummet, die die Materialien und Entwürfe revolutioniert, um Schnüre zu machen, die doppelt so gut sind wie der nächste Konkurrent, Drop, so dass Sie denken, dass Plummet s Anteil Wert Wird im nächsten Monat steigen. Leider ist die Bungee-Cord-Fertigungsindustrie immer anfällig für plötzliche Änderungen in den Regulierungs - und Sicherheitsstandards, was bedeutet, dass es ziemlich volatil ist. Dies wird als Branchenrisiko bezeichnet. Trotzdem glaubst du an diese Firma - du willst einfach nur finden Ein Weg, um das Branchenrisiko zu reduzieren In diesem Fall werden Sie sich abgespalten, indem Sie lange auf Plummet gehen, während er seinen Konkurrenten kippt. Drop Der Wert der beteiligten Aktien wird 1.000 für jedes Unternehmen sein. Wenn die Branche als Ganzes steigt, Sie Machen Sie einen Gewinn auf Plummet, aber verlieren Sie auf Drop hoffentlich für einen bescheidenen Gesamtgewinn Wenn die Industrie einen Hit nimmt, zum Beispiel wenn jemand stirbt Bungee-Jumping, verlieren Sie Geld auf Plummet aber Geld auf Drop. Basically, Ihr Gesamtergebnis der Gewinn aus Langfristig wird Plummet zugunsten eines weniger Branchenrisikos minimiert. Dies wird manchmal als Paarenhandel bezeichnet und hilft Investoren, sich in volatilen Industrien zu fassen oder Unternehmen in Sektoren zu finden, die ein systematisches Risiko haben. Um mehr zu erfahren, lesen Sie das Short Selling Tutorial Und wann zu kurz ein Stock. Expansion Hedging gewachsen ist, um alle Bereiche der Finanzierung und Wirtschaft zu umfassen. Zum Beispiel kann ein Unternehmen wählen, um eine Fabrik in einem anderen Land zu bauen, dass es sein Produkt exportiert, um gegen Währungsrisiken abzusichern Ein Investor kann sich absichern Seine oder ihre langjährige Position mit Put-Optionen oder ein kurzer Verkäufer kann eine Position absichern, aber Call-Optionen Futures-Kontrakte und andere Derivate können mit synthetischen Instrumenten abgesichert werden. Basically, jede Investition hat irgendeine Form einer Hedge Neben dem Schutz eines Investors aus verschiedenen Arten von Risiken , Wird davon ausgegangen, dass die Absicherung macht den Markt effizienter laufen. Ein klares Beispiel dafür ist, wenn ein Investor kauft Put-Optionen auf eine Aktie zu minimieren Abwärtsrisiko Angenommen, dass ein Investor hat 100 Aktien an einem Unternehmen und das Unternehmen s Lager hat gemacht Ein starker Schritt von 25 auf 50 im vergangenen Jahr Der Investor liebt immer noch die Aktie und seine Aussichten freuen sich aber ist besorgt über die Korrektur, die einen so starken Zug begleiten könnte. Anstatt den Aktien zu verkaufen, kann der Investor eine einzelne Put-Option kaufen , Die ihm oder ihr das Recht gibt, 100 Aktien der Gesellschaft zum Ausübungspreis vor dem Verfalldatum zu verkaufen Wenn der Investor die Put-Option mit einem Ausübungspreis von 50 und einem Verfalltag drei Monate in der Zukunft kauft, wird er oder sie In der Lage sein, einen Verkaufspreis von 50 zu garantieren, egal was passiert mit dem Bestand über die nächsten drei Monate Der Investor zahlt einfach die Option Prämie, die im Wesentlichen bietet einige Versicherung aus Abwärtsrisiko Um mehr zu erfahren, lesen Sie Preise Einsteigen Kaufen Ein Put. Hedging, Ob in Ihrem Portfolio, Ihr Unternehmen oder irgendwo anders, geht es darum, das Risiko zu verringern oder zu übertragen. Es ist eine gültige Strategie, die dazu beitragen kann, Ihr Portfolio, Haus und Geschäft vor Ungewissheit zu schützen. Wie bei jedem Risiko-Belohnungs-Kompromiss führt die Absicherung zu niedrigeren Renditen, als wenn Sie wetten Die Farm auf einer volatilen Investition, aber es senkt das Risiko, Ihr Hemd zu verlieren Für verwandte Lesung, siehe praktische und erschwingliche Hedging-Strategien und Hedging mit ETFs Eine kostengünstige Alternative.10 Optionen Strategien zu wissen. Too oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder gar kein Verständnis dafür, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann Im Auge haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und Sie in die richtige Richtung zu stellen. Bisher springen die Händler in das Optionsspiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionsstrategien zur Verfügung stehen Ihr Risiko und maximieren die Rendite Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Kraft der Optionen als Trading Vehicle nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen werden Verkürzen Sie die Lernkurve und zeigen Sie in die richtige Richtung.1 Covered Call. Aside aus dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einem grundlegenden abgedeckten Call oder Buy-Write-Strategie In dieser Strategie, würden Sie die Vermögenswerte direkt kaufen, und Gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermögenswerte zu schreiben oder zu verkaufen Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermögenswerte sein. Anleger werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben, Und schauen, um zusätzliche Gewinne durch den Erhalt der Call Prämie zu generieren, oder schützen vor einem potenziellen Rückgang der zugrunde liegenden Vermögenswert Wert Für mehr Einblick, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.2 Verheiratet Put. In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der einen bestimmten Vermögenswert wie Aktien kauft oder derzeit besitzt, kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine gleichwertige Anzahl von Aktien ein. Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch zum Vermögenspreis sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen Strategie im Wesentlichen funktioniert wie eine Versicherung, und stellt eine Etage, wenn der Vermögenswert s Preis drängen drastisch Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratet Setzt eine schützende Beziehung.3 Bull Call Spread. In einem Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Basispreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen zu einem höheren Ausübungspreis Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablaufmonat und zugrunde liegenden Asset Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg In den Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes Um mehr zu erfahren, lesen Sie vertikale Bull und Bären Credit Spreads.4 Bär Put Spread. Die Bären setzen Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Call Spread In dieser Strategie wird der Investor gleichzeitig kaufen Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Putts zu einem niedrigeren Ausübungspreis Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert zu Rückgang Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste Für mehr auf dieser Strategie lesen Sie Bear Put Spreads A Roaring Alternative zu Short Selling.5 Schutz Kragen. Eine Schutz-Kragen-Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money Put-Option und Schreiben durchgeführt Eine Out-of-the-money-Call-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen zugrunde liegenden Vermögenswert wie Aktien Diese Strategie wird oft von Investoren nach einer langen Position in einer Aktie hat erhebliche Gewinne erlebt Auf diese Weise können die Anleger in Gewinne zu sperren Ohne zu verkaufen ihre Aktien Für mehr auf diese Arten von Strategien, siehe Don t Vergessen Sie Ihre schützende Kragen und wie ein Schutzkragen Works.6 Lange Straddle. A lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Streik Preis, zugrunde liegendes Vermögen und Ablaufdatum gleichzeitig Ein Investor wird oft diese Strategie verwenden, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfinden wird. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, Während der Verlust auf die Kosten für beide Optionen Verträge begrenzt ist Für mehr, lesen Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz, um Markt Neutral.7 Long Strangle. In einer langen erwürgten Optionen-Strategie, kauft der Investor einen Anruf und setzen Option mit der gleichen Reife und zugrunde liegenden Asset, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen Der Put-Streik-Kurs wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option liegen, und beide Optionen werden aus dem Geld sein Ein Investor, der diese Strategie nutzt, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenswert eine große Bewegung erleben wird, Aber ist unsicher, welche Richtung die Bewegung nehmen wird Verluste sind auf die Kosten der beiden Optionen erwürgt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld erworben werden Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit mit Strangles.8 Butterfly Spread. All die Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich In einer Butterfly-Spread-Optionen-Strategie, wird ein Investor sowohl eine Stier-Spread-Strategie und eine Bären-Spread-Strategie zu kombinieren, und verwenden Sie drei verschiedene Streik-Preise Zum Beispiel , Eine Art von Schmetterling verbreitet beinhaltet den Kauf eines Anrufs Put-Option auf den niedrigsten höchsten Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call-Put-Optionen zu einem höheren niedrigeren Ausübungspreis, und dann eine letzte Call-Put-Option zu einem noch höheren niedrigeren Ausübungspreis Für mehr auf diesem Strategie, lesen Einstellen von Profit-Fallen mit Butterfly-Spreads.9 Iron Condor. Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie Das heißt definitiv Zeit zum Lernen und üben zu meistern Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor Sollten Sie Flock To Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst riskant mit dem Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. The Endgültige Optionen-Strategie werden wir hier zeigen, ist die Eisen-Schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor kombinieren entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgenden Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet diese Strategie unterscheidet sich, weil es sowohl Anrufe und Puts verwendet , Im Gegensatz zum einen oder anderen Gewinn und Verlust sind beide innerhalb eines bestimmten Bereichs begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der eingesetzten Optionen. Anleger werden oftmals out-of-the-money Optionen nutzen, um Kosten zu senken und gleichzeitig das Risiko zu beschränken Verstehen Sie diese Strategie mehr, lesen Sie, was ist eine Iron Butterfly Option Strategy. Related Artikel. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut leiht Gelder in der Federal Reserve an eine andere Depot Institution gehalten.1 Eine statistische Maßnahme der Streuung der Renditen für eine bestimmte Sicherheit Oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb von Bauernhöfen, privaten Haushalten und der gemeinnützige Sektor Die USA Bureau of Labor. The Währungsabkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt Von einem Pool von Bieter. Option Strategies. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Investoren geeignet Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen Broschüre, bevor Sie mit dem Handel Optionen Optionen Investoren können die gesamte Höhe ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren Time. Multiple Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien Implizite Volatilität stellt den Konsens des Marktes über die zukünftige Ebene der Aktienkursvolatilität oder die Wahrscheinlichkeit, ein bestimmtes zu erreichen Preis-Punkt Die Griechen stellen den Konsens des Marktes dar, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen reagieren wird, die mit der Preisgestaltung eines Optionsvertrages verbunden sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Systemreaktion und Zugriffszeiten können aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstgesteuerte Investoren mit Discount-Brokerage-Dienstleistungen, und gibt keine Empfehlungen oder bieten Investitionen, finanzielle, rechtliche oder steuerliche Beratung Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Verdienste Und Risiken, die mit der Nutzung von TradeKing S-Systemen, - Dienstleistungen oder - Produkten verbunden sind Inhalte, Forschung, Werkzeuge und Aktien - oder Options-Symbole sind nur für Bildungs - und Veranschaulichungszwecke vorgesehen und beinhalten keine Empfehlung oder Aufforderung, eine bestimmte Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen oder zu engagieren In einer bestimmten Anlagestrategie Die Projektionen oder sonstigen Informationen über die Wahrscheinlichkeit verschiedener Investitionsergebnisse sind hypothetisch, nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, spiegeln nicht die tatsächlichen Anlageergebnisse wider und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse Alle Investitionen beinhalten Risiken, Verluste können Übertreffen die investierten Investitionen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Rücksendungen. 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